الـنظـــام
الــداخلـــي للمـــصـــرف
عودة
للفهرس
الباب الرابع - الفروع
مادة 65- أقسام خاصة في فروع مراكز
المحافظات:
أولاً ـ قسم التخطيط والتسويق, ويقوم
بالمهام التالية:
1- إعداد ووضع خطة فروع المحافظة بالاشتراك
مع الأقسام المعنية في الفروع وبإشراف مدير
فرع مركز المحافظة, وتعد هذه الخطة على ضوء
الخطة الإنتاجية الزراعية لمنطقة عمل فروع
المحافظة, وخطط المنظمات الفلاحية,
والإمكانيات المالية المتوفرة.
2- جمع وإعداد البيانات الإحصائية بصورة
شهرية وربعية وسنوية عن جميع نشاطات الفروع
المصرفية بمحافظته.
3- تنظيم بيانات الوضع المصرفي الشهري وفق
الميزانيات الشهرية.
4- تنظيم أوضاع السيولة النقدية والتوظيفات
المصرفية لدى فروع المحافظة بصورة شهرية
بالتعاون مع الأقسام المعنية بالفروع.
5- تقديم البيانات والمعلومات الإحصائية عن
نشاطات فروع المحافظة وفعالياتها إلى المجالس
الزراعية والجهات الأخرى ذات العلاقة عن طريق
مدير فرع مركز المحافظة.
6- إعداد التقارير ( الربعية والسنوية ) عن
أعمال فروع المحافظة وفعالياتها.
7- متابعة تنفيذ الخطط التسليفية
والاستثمارية, وموافاة مديرية التخطيط
والتسويق بتتبع تنفيذها.
8- تنظيم استمارة الطاقة, وموافاة قسم
اللوازم بالإدارة العامة بها في الأوقات
المحددة لذلك.
9- إعداد الدراسات وجمع البيانات
والمعلومات ذات الأهمية الاقتصادية الزراعية
والتعاونية, وموافاة مديرية التخطيط والتسويق
بها.
10- إعداد دراسة سنوية عن تطور الإيرادات
والنفقات السنوية لدى فروع المحافظة, وتحليل
أسباب زيادة أو نقصان هذه الإيرادات أو
النفقات بالتعاون مع بقية الأقسام في الفروع.
11- إدارة مكتبة فرع مركز المحافظة ومتابعة
تزويدها بالمراجع والكتب والمؤلفات, والمساهمة
في دراسة ما يهم المصرف من هذه الكتب
والمؤلفات, ومسك سجل بإدخالات المكتبة.
12- وضع برنامج تدريب طلبة المعاهد
المتوسطة التجارية والمصرفية والزراعية, وطلبة
الثانويات التجارية, الذي تطلب الإدارة العامة
من الفروع تدريبهم لديها.
13- متابعة المواضيع الإعلامية بالصحف
المحلية, وإعلام الإدارة العامـة بها بما يخص
المصرف.
ثانياً ـ مستودع المطبوعات, ويقوم بالمهام
التالية:
1- حصر احتياجات فروع المحافظة من
المطبوعات وطلبها من الإدارة العامة.
2- مسك السجلات والبطاقات اللازمة للعمل.
3- استلام وتسليم المطبوعات ومراقبة
الأرصدة وإجراء المطابقات اللازمة.
4- إجراء عمليات الجرد اللازمة والتهيئة
لها والمشاركة بها.
5- المحافظة على ترتيب وسلامة المطبوعات,
واتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة عليها.
6- تأمين حاجة فروع المحافظة من المطبوعات,
وشحنها لها, والعمل على الاحتفاظ باحتياطي
يضمن استمرار عمل الفروع دون انقطاع.
ثالثاً ـ قسم التقنية, ويقوم بالمهام
التالية:
1- أخذ نسخ احتياطية عن قاعدة البيانات,
ومراقبة عمل البرمجيات المصرفية في فروع
المحافظة التابعة له.
2- إعداد تقارير دورية عن حالة عمل
البرمجيات والاتصالات وعمليات الصيانة في فروع
المحافظة التابعة له, ورفعها إلى مديرية
التقنية في الإدارة العامة.
3- تقديم كل ما يلزم لفروع المحافظة
التابعة له حسب توجيهات وتعليمات مديرية
التقنية في الإدارة العامة.
4- الإشراف على عمليات الصيانة الدورية
للتجهيزات, وإصلاح الأعطال في مركز المحافظة,
وإعداد تقارير عن هذه الصيانات, وأوقاتها,
وزمن الاستجابة لطلبات الإصلاح, وحالة
التجهيزات في مركز المحافظة والفروع التابعة
له, وتقديمها لمديرية التقنية.
رابعاً ـ قسم الرقابة الداخلية, ويتألف من
الدوائر التالية:
1- دائرة الرقابة الداخلية, وتقوم بالمهام
التالية:
أ- تنفيذ ما يخصها من الخطة السنوية لعمل
مديرية الرقابة الداخلية, بعد اعتمادها من
رئاسة الهيئة وإقرارها من المدير العام.
ب- التحقيق بالمخالفات الإدارية والمسلكية
والشكاوى التي تحال إليها من الهيئة المركزية
للرقابة والتفتيش والإدارة العامة.
ج- التحقيق في الشكاوي التي تحال إليها من
مدير فرع مركز المحافظة بعد أخذ موافقة
الإدارة العامة عليها.
د- دراسة أوضاع فروع المحافظة بشكل عام,
وتقديم المقترحات اللازمة لتجاوز الصعوبات
وتطوير الأعمال.
هـ- مؤازرة الهيئة المركزية للرقابة
والتفتيش في أداء مهامها.
و- وبشكل عام كل ما يوكل إليها من الإدارة
العامة بشكل أصولي.
2- دائرة التدقيق الداخلي, وتقوم بالمهام
التالية:
أ- تقييم أوضاع فروع المحافظة ومتابعة مدى
تنفيذ التوصيات الموضوعة.
ب- فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة
الضبط الداخلي.
ج- مراجعة مدى فعالية وتطبيق نظام إدارة
المخاطر وطرق تقييمها.
د- مراجعة أنظمة المعلومات الإدارية
والمالية, بما في ذلك نظام المعلومات
الإلكتروني والخدمات المصرفية الحديثة.
هـ- مراجعة مدى صحة ومصداقية السجلات
المحاسبية والتقارير المالية.
و- مراجعة الأنظمة الموضوعة, للتأكد من مدى
تقيدها بالمتطلبات القانونية المرعية,
وبالسياسات والإجراءات الموضوعة.
ز- القيام بالمهام الموكلة إليها من مفوضية
الحكومة في البنك المركزي, ومن الإدارة
العامة.
3- دائرة المتابعة, وتقوم بالمهام التالية:
أ- تسجيل أرقام التقارير وموضوعاتها
المنجزة من قبل دائرتي الرقابة الداخلية
والتدقيق الداخلي في سجل خاص.
ب- نسخ التقارير والكتب الصادرة عن دائرتي
الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي.
ج- مسك سجل صادر ووارد خاص بقسم الرقابة
الداخلية وتصنيف المراسلات.
د- القيام بكافة الأعمال الأخرى التي
يحددها لها رئيس قسم الرقابة الداخلية.
|
