الـنظـــام
الــداخلـــي للمـــصـــرف
عودة
للفهرس
الباب الرابع - الفروع
مادة 66- يتألف الفرع من الأقسام
التالية:
ثالثاً ـ يتألف قسم الشؤون المالية من
الدوائر التالية:
1- دائرة النفقات, وتقوم بالمهام التالية:
أ- تنفيذ جميع العمليات المالية المتعلقة
بتصفية وصرف ودفع النفقات على كافة الموازنات
الإدارية, والتأسيسية, والاستثمارية, وتنظيم
مذكرات التصفية والصرف وأوامر الدفع اللازمة
بالاستناد إلى الوثائق المطلوبة بالنظام لقاء
صرف النفقات القانونية, واستكمال عملياتها, ثم
حفظها لديها بعد التنفيذ.
ب- تنظيم جداول رواتب العاملين ومتمماتها,
وجميع التعويضات التي يستحقونها, والنفقات
الأخرى, وتسديد كافة الحسميات المقتطعة منها
إلى الجهات صاحبة الاستحقاق.
ج- مسك بطاقات خاصة بحساب السلف والأمانات
والتوقيفات, والعمل على تصفيتها وفقاً
للقوانين النافذة, وترقين قيدها من البطاقات
الخاصة بها.
د- مسك سجل خاص بأرقام مضمون أوامر الصرف
والدفع الصادرة عنها.
هـ- تحقيق ما تبقى للنفقات المعقودة
المنفذة في نهاية السنة المالية ليتم تسويقها
بالعام اللاحق.
و- تنفيذ أحكام نظام الخدمة الطبية
والتعليمات التطبيقية بالتنسيق مع دائرة شؤون
العاملين كل فيما يخصه, وتصفية نفقات الخدمة
الطبية للعاملين في الفرع, بعد استكمال
الأوراق الثبوتية المؤيدة للصرف, ومسك بطاقة
خاصة لكل عامل حسب نظام الخدمة الطبية.
ز- طلب الاعتمادات اللازمة من الإدارة
العامة, ومسك بطاقات باعتمادات الموازنات وفق
الأصول المالية والتعليمات التي تصدر بذلك.
ح- تأشير جميع الصكوك لكل نفقة قبل منحها
أو صرفها بما يفيد توفر الاعتماد.
ط- تنظيم الحساب الختامي في غاية كل عام,
ومطابقته مع قسم الحسابات وفقاً للأنظمة
والتعليمات.
2- دائرة اللوازم والأبنية, وتقوم بالمهام
التالية:
أ- القيام بوضع إعلانات المناقصات
والمزايدات وطلبات العروض وغيرها من أساليب
شراء أو بيع المواد والخدمات التي يحتاجها
الفرع, وإعداد دفاتر الشروط الحقوقية, وتنظيم
العقود اللازمة في حدود التفويض الممنوح لها.
ب- إعداد عقود النفقة اللازمة لتأمين حاجات
الفرع, ومتابعة تنفيذها مع لجنة المبايعة,
واستكمال كافة ثبوتياتها اللازمة للصرف.
ج- تأمين تنظيف وإنارة وتدفئة الفرع
والمحافظة على جاهزيته.
د- تأمين المطبوعات والقرطاسية, وفق
الحاجة, ومسك السجلات اللازمة لذلك.
هـ- إدارة الآليات والإشراف عليها وفق
أحكام القانون /36/ لعام 1980, ومتابعة
تزويدها بالمحروقات والزيوت, وتصفيتها شهرياً,
ومسك السجلات اللازمة لذلك.
و- تنفيذ ما يطلب من الفرع من إجراءات
تتعلق ببناء أو شراء المقر أو المستودع العائد
له أو استملاك الأرض اللازمة لذلك, ومتابعة
إعداد المخططات والعقود وما يلزم وفقاً
للأنظمة والتعليمات.
ز- إجراء صيانة دورية للأثاث والآلات
والأدوات والسيارات والدراجات وجميع التجهيزات
والمباني, والسهر على حسن سلامتها واستخدامها
ووضعها موضع الجاهزية الدائمة.
ح- مسك سجل خاص لكل من العقارات والأثاث
والآلات والأدوات والسيارات والدراجات,
وأضابير خاصة لكل منها, وتنظيم جداول
الاستهلاك وقوائم الجرد ومطابقتها مع القيود
المحاسبية في الفرع والإدارة العامة, ومعالجة
أسباب الزيادة والنقص.
ط- استئجار الأبنية والمستودعات التي
يحتاجها الفرع, واستكمال تصديق عقود الاستئجار
المتعلقة بها وفقاً للأنظمة والتعليمات, ومسك
أضابير خاصة بمثل هذه العقود وغيرها من العقود
الأخرى في الفرع, ومتابعة تنفيذها.
ك- مسك سجل خاص بكافة المعلومات المتعلقة
بمباني الفرع وقيودها ووثائقها وكل ما يتعلق
بها.
3- دائرة الودائع والسيولة, وتقوم بالمهام
التالية:
أ- قبول الودائع والحسابات الجارية لجميع
القطاعات, وتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بها,
والقيام بجميع الأعمال والخدمات المصرفية وكل
ما من شأنه توفير السيولة للفرع.
ب- تنظيم سجلات الحسابات الجارية والودائع,
وتنفيذ مضمون قرارات وتعليمات هيئة مكافحة
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- تنظيم سجلات دائنية ومديونية الفرع مع
كافة الجهات العامة, ومتابعة تسديدها
وتصفيتها.
د- متابعة تحصيل قيمة الشيكات والحوالات
الواردة إلى المصرف, وتسجيلها في حساباته.
هـ- حفظ نماذج تواقيع أصحاب الحسابات
الجارية, ومتابعة ما يطرأ عليها من تعديلات.
و- التأشير على الشيكات مع المدير قبل
إحالتها إلى شعبة الصندوق.
ز- تنظيم وموافاة كل من أصحاب الحسابات
الجارية ببيان حسابهم الجاري بصورة دورية بعد
تدقيقه من قسم الحسابات.
ح- إعلام قسم القروض في الفرع حاجة المصرف
للأموال لتأمينها عن طريق حسم السندات لدى
المصرف المركزي.
4- دائرة الصندوق, وتقوم بالمهام التالية:
أ- تنفيذ جميع عمليات الدفع والقبض العائدة
للفرع والمتعاملين معه, والتأشير على كافة
الثبوتيات بما يفيد تنفيذها, وصرف الشيكات بعد
التأشير عليها من المدير والموظف المختص وفقاً
للأنظمة والتعليمات النافذة.
ب- مسك سجل يومية الصندوق بالعمليات
الدائنة والمدينة خلال اليوم بالفرع, ومتابعة
مطابقتها, وتنفيذها وفقاً للأنظمة والتعليمات.
ج- تدقيق موجودات الصندوق بنهاية كل يوم
والتأكد من مطابقة الرصيد.
د- حفظ رصيد الأموال الجاهزة بنهاية اليوم
بالصندوق الحديدي الكبير.
هـ- حفظ نسخة واحدة من مفتاح الصندوق
الحديدي الكبير ومفتاح الصندوق الحديدي
الصغير.
و- العمل على نقل الأموال الفائضة عن السقف
المسموح الاحتفاظ به في صندوق الفرع إلى
المصرف المركزي.
5- دائرة العمليات التجارية, وتقوم بالمهام
التالية:
1- دراسة وتحديد احتياج الفرع من مستلزمات
الإنتاج والاحتفاظ بالحد الأدنى من المخزون.
2- الإشراف على عمليات استلام وتسليم وجرد
وتحريك مستلزمات الإنتاج.
3- تصفية الكميات المستلمة وإجراء
المطابقات اللازمة مع الجهات الموردة ومع
سجلات المحاسبة.
4- معالجة عمليات النقص والزيادة والتلف
أينما كانت.
5- إنجاز جميع الأعمال المتعلقة بمستلزمات
الإنتاج ومسك السجلات اللازمة لممارسة العمل.
6- تقدير حاجة الفرع من المستودعات
والإشراف على انتقائها.
7- الإشراف على أعمال المستودعات
ومحتوياتها ومراقبة حسن تنفيذ العمل بها وفق
التعليمات والأنظمة النافذة.
8- الإشراف على عمال التحميل والتنزيل.
9- متابعة عمليات استئجار المستودعات
والتأمين عليها.
10- تنفيذ عمليات استلام وتسليم مستلزمات
الإنتاج الزراعي.
11- المحافظة على سلامة المخزون
والمستودعات وجاهزيته التامة.
12- الإشراف على عمليات التحميل والتنزيل
والتحريك, وتنظيم عمل عمال التحميل والتنزيل.
13- التخزين وفق التعليمات النافذة .
14- الإبلاغ عن كافة عمليات النقص والزيادة
والمشاركة بأعمال الجرد. يقوم بممارسة الأعمال
المحددة في الفقرات من رقم /10/ ولغاية رقم
/14/ أمين مستودع مستلزمات الإنتاج.
6- دائرة التدقيق, وتقوم بالمهام التالية:
1- تدقيق جميع العمليات المالية التي تجري
بالفرع والمتعلقة بصرف وتصفية ودفع النفقات
والالتزامات المترتبة على الفرع والتي ستنفذ
على كافة الموازنات.
2- تدقيق صحة اقتطاع الضرائب والرسوم ورسم
الطابع, ومتابعة تسديدها بمواعيدها.
3- تنفيذ ومعالجة اقتراحات وتوصيات الجهات
الرقابية, ولها أن تطلب من كافة أقسام الفرع
تأمين المعلومات والمستندات والأوراق الثبوتية
اللازمة.
4- دراسة ما يحال إليها من القضايا
المالية, وإبداء الرأي بشأنها, والإجابة على
كافة الاستفسارات المالية وإجراء المراسلات
اللازمة مع الإدارة العامة والجهات المعنية
بالمحافظة.
5- متابعة التشريعات والأنظمة والاجتهادات
الصادرة والاحتفاظ بها والعمل بمضمونها.
6- تدقيق جميع العقود ودفاتر الشروط
المالية والحقوقية وكل ما يحال إليها من مدير
الفرع.
|
